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長江超越理財1號集合資產管理計劃

 

(一)長江超越理財1號集合資產管理計劃

投資目標

保證委托投資期限內委托人資產的安全,實現委托人資產的保值增值。

資產配置

股票和股票型基金0-50%;
固定收益品種0-50%;貨幣市場品種0-100%

最低認購金額

10萬元

存續期

二年

管理人自認購比例

客戶認購總額的5%

認購手續費

1%(后端收費)

發售期

2005年4月11日至2005年5月19日。

信息披露

銷售網點及長江證券網站進行信息披露。每月公布集合計劃單位凈值。每三個月公布資產管理報告和資產托管報告。

認購地點

長江證券公司各地營業部、及深圳、湖北及貴州的農行網點。

退出時間

每間隔三個月辦理一次集中退出業務,每次集中退出業務辦理期為集中退出日的前5個工作日。

退出方式

本集合計劃退出采用“未知價”原則,即每份本集合計劃的退出價格為集中退出期最后一個工作日的集合計劃單位凈值。本集合計劃的最低退出份額為1000份,且退出份額為1千份的整數倍。

退出費率

持有期<一年        退出費率為1%
一年≤持有期<兩年     退出費率為0.5%
持有期=兩年        退出費率為0%

 

 ()產品特色

1.券商參與 安全防護
  管理人將自己掏錢,按您認購金額的5%購買本集合計劃,用于委托年度出現虧損,彌補您的損失。
  也就是說,我們以自有資金為您投資的本金設置了一道安全屏障,本集合計劃虧損幅度在5%以內時,您的投資本金都是有保障的;而且按照測算,投資虧損超過5%的概率很少。
2. 風險準備 讓利客戶
  管理人將提取管理費收入的50%作為風險準備金,當委托年度末投資收益率低于委托年度期初一年期銀行定期儲蓄存款利率時,風險準備金將會先用來補償您,盡可能使您的年度投資收益率達到同期一年期銀行定期儲蓄存款利率水平。
  例如:若委托年度期初一年期銀行定期儲蓄存款利率為2.25%,委托年度的投資收益率僅為2%時,管理人將啟動風險準備金回撥機制,使收益率達到2.25%。
3. 年年保障 鎖定收益
  第二委托年度管理人自認購資金不僅對客戶本金,而且對已實現收益提供安全保護,您的保障將隨收益而增長。
  例如:第二委托年度初凈值為1.03元,則第二委托年度按1.03元進行保障,如第二委托年度末凈值為1.02元,管理人需以自認購資金進行補償,使凈值達到1.03元。
4. 更多機會 更高收益
  為個人客戶提供了只有機構才能獲得的投資機會,如參與新股詢價、銀行間市場等,從而能獲得更高的收益。

 

 () 與其他金融產品比較

理財產品

安全性

收益性

流動性

主要特征

定期存款

固定收益

人民幣理財

較高

低風險
固定收益

貨幣型基金

較高

活期便利
定期收益

股票型基金

高風險
高收益

長江超越理財1號

較高

較高

多重保障
穩健收益

 
 
 
長江超越理財2號集合資產管理計劃
 

1、 名    稱: 長江超越理財2號集合資產管理計劃

2、 產品代碼: 890002

3、 類    型: 非限定性集合資產管理計劃

4、 管 理 人: 長江證券股份有限公司

5、 托 管 人: 中國農業銀行

6、 存續期限: 3年

7、 目標規模: 35億份

8、 參與金額: 最低10萬元人民幣,超出部分需為1000元的整數倍

9、 份額面值: 1.00元人民幣

10、認購價格: 1.00元/份

11、推廣時間: 2008年3月10日—2008年4月11日

12、推廣對象: 中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者

                (法律、法規及其它有關規定禁止投資集合資產管理計劃的除外)

13、開 放 期: 計劃成立半年后,每個月的最后3個工作日

14、申購價格: 由申購當日凈值決定

15、退出價格: 由退出當日凈值決定

16、費率結構:

認購費

  0.5%/后端收費

申購費

  0.8%/后端收費

贖回費

持有期限

贖回費

           N<0.5年

             1%

      0.5年≤N<1年

           0.5%

        1年≤N<2年

           0.4%

        2年≤N<3年

           0.3%

托管費

   0.2%

管理費

   1.2%

17、自認購金額

    管理人以自有資金認購本集合計劃推廣期委托人所認購資產總額的3%,但不超過1億元。

18、自認購補償:

    若到期日認購客戶的本金出現虧損,管理人將用自認購資金對客戶的本金損失進行有限補償,

直至損失全部彌補或自認購資金補償完畢為止。

19、投資范圍:

    投資范圍

投資比例

   股票型基金和債券型基金

 0-95%

   一級市場申購凈額

 0-30%

   貨幣市場品種

               不小于5%

20、銷售機構:

   銷售機構

 聯系方式

   長江證券

4008-888-999

   中國農業銀行

 95599

   招商銀行

 95555

                興業銀行

 95561

   深圳發展銀行

 95501

 
 
 
 

長江超越理財3號集合資產管理計劃

 

    集合計劃名稱、代碼、類型、批準文號

      長江超越理財3號集合資產管理計劃

      產品代碼:890003

      屬于證監會批準的非限定性集合資產管理計劃

      批準文號:證監許可[2008]836號

    存續期

      自本計劃成立之日起5年

    管理人和托管人

      管理人:長江證券

      托管人:中國農業銀行

     注冊登記機構

      中國證券登記結算公司

     推廣機構

銷售機構

聯系方式

長江證券

客服熱線:4008-888-999  網址:www.cjsc.com

中國農業銀行

客服熱線:95599         網址:www.custody.abchina.com

招商銀行

客服熱線:95555         網址:www.cmbchina.com 

     投資組合范圍

投資范圍

投資比例

股票、封閉式基金、股票型開放式基金、權證等

0-90%

固定收益類金融產品
(國債、政策性金融債、企業債、可轉換債券等)

0-40%

現金和現金等價物

不低于5%

    本計劃開放日

      存續期間,每滿3個月后的首3個工作日為開放日,委托人可以自由申購、贖回。

     本計劃認購起點

      起點金額101000元人民幣(含參與費)。

     費率結構

認購費

1%

申購費

1%

退出費

持有期限

贖回費率

T<1年

1%

1年≤T<2年

0.8%

2年≤T<3年

0.6%

3年≤T<4年

0.4%

4年≤T<5年

0.2%

T=5年

  0

托管費

0.2%

管理費

1%

     業績報酬

      業績報酬在委托人持有份額退出時計提,與退出費一起支付。退出份額采取“后進先出”原則,即后申購的份額優先退出,認購的份額最后退出。當本產品到期清算時,所有份額全部退出,按標準計提業績報酬。業績報酬的計提,以退出份額持有期間折算的年收益率為基準,按比例提取,具體提取方式為:

      1、年收益率R<6%時,不提取業績報酬。

      2、年收益率R≥6%時,提取折算年收益率高于6%部分的15%作為業績報酬。

     管理人自認購

      管理人以自有資金認購本集合計劃推廣期截止日委托人所認購集合計劃資產總額的3%,不超過8740萬元。

     產品優勢

      1、精選優勢企業 分享中國成長

      尋找并投資中國經濟增長模式和經濟結構變遷中的優勢企業,使委托人能充分分享到中國經濟穩定增長的成果。

      2、管理人自認購 為您保駕護航

      管理人自認購推廣期委托人認購總額的3%,總金額最高達8740萬元。管理人鄭重承諾:產品存續期內,管理人參與本計劃的自有資金不提前退出。

      若委托人持有本計劃滿五年,到期出現本金虧損的情況,管理人將以自投入資金對委托人的損失進行補償。

      3、費用結構合理 同心共創雙贏

      本計劃采用“較低的固定管理費+合理的業績報酬”的收費模式:僅收取1%的固定管理費,在份額退出且其年化收益率超過6%時,管理人才提取合理的業績報酬。

      此種績效機制,能最大限度的激發管理人的投資積極性,創造出管理人與委托人的雙贏。

      4、資產配置靈活 追求絕對收益

      本計劃股票及基金投資比例:0-90%,固定收益類品種投資比例:0-40%,資產配置靈活度高,以追求絕對收益為宗旨。

 
長江超越理財增強債券集合資產管理計劃

 

    集合計劃名稱、代碼、類型、批準文號

      長江超越理財增強債券集合資產管理計劃

      產品代碼:890005

      屬于證監會批準的限定性集合資產管理計劃

      批準文號:證監許可[2008]1247號

    存續期

      自本計劃成立之日起5年

    管理人和托管人

      管理人:長江證券

      托管人:招商銀行

     注冊登記機構

      中國證券登記結算公司

     推廣機構

銷售機構

聯系方式

長江證券

客服熱線:4008-888-999  網址:www.cjsc.com

招商銀行

客服熱線:95555         網址:www.cmbchina.com 

投資組合范圍

(1)股票、股票型基金、權證等權益類品種:0-20%;

(2)公司債、國債、金融債、可轉債、可交換債、債券型基金、短期融資券、資產支持證券等固定收益類品種:30-95%(其中公司債投資比例不低于15%);

(3)銀行存款、貨幣市場基金及期限在7天(含7天)以內的債券逆回購等現金類品種:5-100%。

 

本計劃開放日

本集合計劃自成立之日起一個月為封閉期,封閉期內不接受委托人的申購和退出申請。

封閉期滿后,每個星期的星期一為開放日(若星期一不是工作日,則順延至下一個工作日),委托人可在開放日申請參與或退出本計劃。

本計劃分紅方式 

本計劃有兩種分紅方式。現金分紅和紅利轉份額。

默認的分紅方式是現金分紅,客戶在參與時也可以選擇紅利轉份額。

本計劃認購起點

      起點金額50,000(元)

費率結構

認購費

0

申購費

0

退出費

持有期限(L)

退出費率

3年(1095天)≤L

0

2年(730天)≤L<3年(1095天)

0.2%

1年(365天)≤L<2年(730天)

0.4%

L<1年(365天)

0.6%

托管費

0.15%

管理費

0.88%

 

產品特點:

(1)收益率穩  本計劃投資于各類債券及其他固定收益類品種的比例高達95%,在力求本金安全的前提下,實現資產的穩健增值。

(2)流動性好  本計劃自成立之日起一個月為封閉期,封閉期滿后的每個星期的星期一為開放日,委托人可以在開放日進行申購或贖回。

(3)分紅率高  本計劃的投資收益每年至少分配一次,且收益分配比例將不低于本計劃當期已實現的凈收益的70%。

(4)參與費免  本計劃認購、申購將免收費用。

 

長江證券超越理財靈活配置集合資產管理計劃

 

集合計劃名稱、代碼、類型、批準文號

長江證券超越理財靈活配置集合資產管理計劃

產品代碼:890006

屬于證監會批準的非限定性集合資產管理計劃

批準文號:證監許可[2009]478號

存續期

自本計劃成立之日起5年

管理人和托管人

管理人:長江證券

托管人:交通銀行股份有限公司

注冊登記機構

中國證券登記結算有限責任公司

推廣機構

銷售機構

聯系方式

長江證券

客服熱線:4008-888-999  網址:www.cjsc.com

交通銀行

客服熱線:95559         網址:www.bankcomm.com

招商銀行

客服熱線:95555         網址:www.cmbchina.com 

投資組合范圍

投資范圍

投資比例

股票、封閉式基金、股票型開放式基金、權證等

0-95%

固定收益類金融產品

(國債、政策性金融債、企業債、可轉換債券等)

0-90%

現金和現金等價物

5%-100%

本計劃開放日

存續期內,自3個月封閉期滿后,每月的最后5個工作日為開放日,委托人可在開放日向推廣機構提出參與或退出本集合計劃的申請。

本計劃認購/申購起點

認購/申購起點金額100,000元人民幣(不含參與費),再次認購/申購起點10,000元。

 

費率結構

  認購費率:

參與金額N萬

N≤100

100<N≤500

500<N≤1000

1000<N

認購費率

0.6%

0.4%

0.2%

1000元/筆

  申購費率:

參與金額N萬

N≤100

100<N≤500

500<N≤1000

1000<N

申購費率

0.8%

0.5%

0.3%

1000元/筆

  退出費率:

持有時間T(天)

T≤182

182<T≤365

365<T≤547

547<T≤730

730<T

退出費率(%)

0.4

0.3

0.2

0.1

0

 

業績報酬

業績報酬在委托人持有份額退出和產品到期清算時計提。業績報酬的計提以退出份額持有期間折算的年收益率(R)為基準,按累進方式計算。同一筆退出包括持有期不同的份額時,其業績報酬分別計算。

業績報酬計算方法為:

年化收益率

提取比例

業績報酬公式

R≤5%

0

0

5%<R≤15%

15%

Y=Q×(R-5%)×15%×T/365

15%<R

25%

Y=Q×[(15%-5%)×15%+(R-15%)*25%]×T/365

其中:R=(A-B)/C×365/T×100%

Y為業績報酬;
Q=退出份額×參與日單位凈值
A為份額退出當日的單位累計凈值;
B為份額參與當日的單位累計凈值;
C為份額參與當日的單位凈值;
T為份額持有天數。

 

R的計算在百分號內保留兩位小數。

業績報酬在委托人持有份額退出和產品到期清算時計提并支付。

管理人自認購

管理人以自有資金認購本集合計劃推廣期截止日委托人所認購集合計劃資產總額的3%,不超過5800萬元。

投資策略

1、資產配置策略

本集合計劃在確定資產配置比例的過程中,主要通過對國際和國內宏觀經濟環境、證券市場估值水平等相關因素的分析,形成對證券市場趨勢的基本判斷,以確定集合計劃資產在股票、債券和其他投資品種之間的配置比例,并根據各類資產風險收益水平的波動,適時動態調整各類資產在集合計劃資產中的比例,以規避證券市場的系統性風險。

2、股票投資策略

本集合計劃股票投資采取自上而下的分析方法。首先通過宏觀經濟分析和行業分析,選取行業景氣度高、具有良好發展前景和趨勢的行業;其次,通過對行業內上市公司的深入研究,選取具有內在發展潛力而價值被市場低估的股票。

本集合計劃同時注重趨勢分析,強化市場時機選擇能力,同時通過選擇流動性高、風險低、具有成長潛力的股票進行分散化組合投資,盡量規避股票市場的系統性風險、控制流動性風險和分散非系統性風險。

本集合計劃選擇股票組合的主要程序是:

(1)衡量企業競爭優勢的如下要素,通過定性和定量分析,篩選上市公司,形成股票初級池。

行業發展狀況良好,企業處于成長階段或成熟階段,主營業務突出,企業盈利能力較強;

企業成長性較好,市場競爭能力強,企業經營在相對穩健的同時能夠保持較高的持續成長能力,未來主營業務利潤等盈利指標將繼續保持較高的成長性;

企業在管理制度、產品開發、技術進步方面具有相當的核心競爭優勢,有良好的市場知名度和較好的品牌效應,處于行業龍頭地位;

企業財務狀況良好,具備一定的規模優勢和較好的抗風險能力;

企業管理層開拓進取,具備企業家素質,建立了科學的管理和組織架構;

具備良好的投資價值,市盈率、市凈率低于市場平均水平。

(2)在股票初級池中,通過財務分析對企業的經營現狀和經營能力做更深入的考察,形成股票二級池。

(3)利用股票內在投資價值估值模型和相對估值方法,尋找被低估的股票,形成最終的投資品種備選池。

3、股票型基金投資策略

股票型基金投資策略主要遵循定量分析和定性分析相結合的原則。在股票型開放式基金投資方面,管理人在充分考慮基金公司的管理能力的基礎上,綜合考察基金的業績增長性、波動性、流動性等市場表現,分析基金的股票投資比例、股票集中度、行業集中度等情況進行投資。在封閉式基金投資方面,管理人將結合基金的存續期、基金的風險收益表現及市場折(溢)價情況,選擇市場表現良好、投資管理能力強的封閉式基金進行投資。在定性分析的基礎上,管理人引入了多因素模型的定量分析方法,主要包括基金的凈值增長率、波動率、基金的選股能力和擇時能力等指標,通過自有的基金評價系統綜合考察基金的市場表現和基金的管理水準。

4、債券及貨幣市場品種的投資

本集合計劃在對宏觀經濟、債券收益率曲線進行分析的基礎上,結合不同債券的久期和凸性特點,通過投資國債、金融債、央行票據、高信用等級的企業債券和債券逆回購品種以及其他貨幣市場品種,并在嚴格控制債券及貨幣市場品種組合久期的基礎上獲取穩定的低風險收益。

 

長江證券超越理財穩健增利集合資產管理計劃

 

集合計劃名稱、代碼、類型、批準文號

長江證券超越理財穩健增利集合資產管理計劃

產品代碼:890007

屬于證監會批準的限定性集合資產管理計劃

批準文號:證監許可【2009】996號

存續期

無固定期限

管理人和托管人

管理人:長江證券

托管人:中國農業銀行股份有限公司

 注冊登記機構

中國證券登記結算有限責任公司

投資組合范圍

投資范圍

投資比例

固定收益類品種(國債、公司債、企業債、中期票據、金融債、可轉債、可交換債、債券型基金、短期融資券、資產支持證券等)

0-95%

權益類品種(股票、股票型基金、權證等)

0-20%

新股網上網下申購

0-100%

央行票據、期限在7天(含7天)以內的債券逆回購、貨幣市場基金及銀行存款等現金類品種

5-100%

本計劃開放日

存續期內,自3個月封閉期滿后,每月的最后5個工作日為開放日,委托人可在開放日向推廣機構提出參與或退出本集合計劃的申請。

本計劃認購/申購起點

認購/申購起點金額50,000元人民幣(不含參與費),再次認購/申購起點10,000元。

費率結構

認購費率:

參與金額N萬

N≤100

100<N≤500

500<N≤1000

1000<N

認購費率

0.5%

0.3%

0.1%

1000元/筆

申購費率:

參與金額N萬

N≤100

100<N≤500

500<N≤1000

1000<N

申購費率

0.6%

0.4%

0.2%

1000元/筆

 

 

退出費率:

持有時間T(天)

T≤182

182<T≤365

365<T≤547

547<T≤730

730<T

退出費率(%)

0.4

0.3

0.2

0.1

0

 產品優勢

【穩字當先】

本計劃以投資各類債券、進行新股網上網下申購為主,在分析市場總體趨勢的基礎上,運用固定比例投資組合保險策略(CPPI)動態調整集合計劃的資產配置,在嚴格控制本金風險的前提下,進行投資管理運作。

本計劃風險較低、收益穩健,適合低風險偏好、追求穩健收益的投資者,是家庭資產配置中不可或缺的一環。

【積極增利】

本計劃在通過投資固定收益類品種獲取穩定收益的基礎上,積極把握市場機會,將不超過20%的資產投資于權益類品種,以期為委托人獲取更高收益。

【心安利得】

相比普通股票型理財產品,本計劃的投資品種和投資策略決定其能有效地回避凈值波動,委托人無需承受凈值大幅波動帶來的心理壓力,即可享受穩健收益。

 

 

超越理財趨勢掘金集合資產管理計劃

一、       產品概況

u      名稱:長江證券超越理財趨勢掘金集合資產管理計劃

u      類型:中國證監會批準的非限定性集合資產管理計劃

u      批準文號:證監許可〔2010〕183號

u      產品代碼:890009

u      存續期:無限期

u      托管人:交通銀行

u      注冊登記機構:中國證券登記結算公司

u       投資組合范圍:

投資范圍

投資比例

權益類品種:股票、股票型基金、權證等

20%-95%

固定收益類品種:國債、公司債、可轉換債券等

0%-30%

銀行存款、貨幣市場基金、現金等

5%-100%

u      本計劃開放日:3個月封閉期滿后每個自然月的最后5個工作日為開放日,委托人可在開放日向推廣機構提出參與或退出。

u      本計劃參與起點:101000元人民幣(含參與費)。

u      本計劃追加參與最低金額:500元人民幣。

 

二、        產品優勢

 

【超越之高度:戰勝通脹 資產增值】

伴隨資產價格的大幅上漲,2010年國內通貨膨脹的預期愈加強烈。大量實證研究表明,戰勝通脹的最佳方式是投資股票或股票型理財產品。但就短期而言,面對日益復雜的證券市場,普通投資者較難自主操作。

本計劃以股票投資為主,股票資產占20%-95%,倉位配置靈活,更適合當下結構性的投資機會,是通脹來臨前,投資者進行理財布局,實現“戰勝通脹、資產增值”目標的合適選擇。

 

【超越之寬度:利益捆綁 同心相連】

與普通證券投資基金不同,本計劃管理人與委托人的利益緊密捆綁。管理人長江證券將以自有資金認購本計劃,比例為推廣期委托人認購總額的3%,總金額最高達5800萬元,并鄭重承諾:產品存續期內,管理人參與本計劃的自有資金不提前退出。該機制能促使管理人更好地實現與維護委托人的利益。

 

【超越之角度:穩健至上 步步為贏】

本計劃將秉承超越理財穩健投資理念,在動態調整風險資產比例、有效控制投資風險的前提下,挖掘價值洼地,選取具備業績增長潛能的股票,為委托人追求絕對收益。

 

三、       費率結構

參與費

參與金額N萬(含參與費)            

參與費率

N<100

1%

100≤N<500

0.8%

500≤N<1000

0.5%

1000≤N

1000元/筆

退出費

持有期限T天

退出費率

T<182

0.4%

182≤T<365

0.3%

365≤T<547

0.2%

547≤T<730

0.1%

730≤T

0

管理費

                     1.2

托管費

                    0.23

 

四、       業績報酬

本計劃在分紅日、份額退出日和計劃終止日計提業績報酬。業績報酬計提標準為,計提份額期間年化收益率超過8%部分的20%作為管理人的業績報酬。同一筆退出包含參與時間不同的份額時分別計算業績報酬和退出費。

在分紅日計提業績報酬的,業績報酬從分紅資金中扣除。在份額退出日和計劃終止日計提業績報酬的,業績報酬從退出資金中扣除。委托人多次參與集合計劃的,退出份額采取“先進先出”原則。

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